À Tesouraria compete:

• Arrecadar as receitas;
• Liquidar despesas devidamente autorizadas;
• Proceder a registos obrigatórios de modo a possibilitar a conferência diária dos fundos em cofre e em depósito;
• Manter actualizados os registos necessários à elaboração do mapa de tesouraria integrante da conta de gerência.